岗位职责： 职责1：银行流水、回单及余额表管理： ①登录网银下载交易明细，了解交易差异处； ②负责公司及子公司余额更新及流水回单的导出； ③进行科目余额核对，配合完成月结工作； 职责2： 票据管理： ①每个工作日根据银行票据交易信息，上午及下午分别确认票据情况，并登记票据台账，做好票据管理； ②付款日根据付款单配票做银承票据背书转让； ③负责公司及子公司票据签收、提示付款、背书转让等业务； 职责3：资金付款： ①付款日根据各公司记账会计提供付款表及完结流程单进行银企直联、网银批量付款上传、境外付款申请单打印； ②外币预付款在外汇局官网进行备案 职责4：综合管理： ①协助资金管理系统功能完善、运营维护； ②资金类台账、报告的编制、管理； ③完成部门领导安排的其他事务； 任职要求： 1、本科及以上学历，金融、经济、财务、会计、工商管理等相关专业优先 2、3年以上融资相关工作经验，熟悉银行、信托、基金等融资渠道，有成功融资案例者优先。 4、具备金融机构、投行、会计师事务所等相关工作经验者优先。 5、熟悉融资流程、金融工具及相关法律法规，具备较强的财务分析能力。 6、具备较强的市场分析能力，能够独立完成融资方案设计及谈判。 7、具备良好的沟通协调能力、谈判技巧及团队合作精神，工作细致、责任心强，能够承受较大的工作压力，具备较强的抗压能力及解决问题的能力。 8、熟练使用办公软件（如Excel、PPT等），具备良好的文字表达能力。英语能力优秀者优先，能够阅读和撰写英文融资相关文件。