1、 按照公司制度费用报销款等各类付款款项，按规定登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结。收取整理收、付款原始凭证交给会计； 2、 每日根据银行明细上报项目收款情况，核对业务收据； 3、 定期提供资金报表； 4、 保管好各公司网银盾，月底及时完成全部公司各银行账户的对账工作，保证各账户的正常使用，编制银行余额调节表； 5、 负责办理提取现金业务，现金的保管，按规定控制现金库存量，每月月末盘点现金，做好现金盘点表，日清月结保证账实相符； 6、 与各银行保持良好的联系，完成银行账户的开立、变更等事项，保管好银行账户开户申请表，变更申请单等各类银行资料档案； 7、 负责支票及收据的管理； 8、 完成上司交办的其他工作。 岗位要求： 1、 大专及以上学历，会计、财务等相关专业； 2、 熟悉财务核算流程，2 年以上出纳工作经验，有商业物业工作经验优先；； 3、 熟练运用 Office、财务办公应用等软件，熟悉办理各项银行业务； 4、 工作细致，责任感强，做事稳重有原则，具有良好的沟通能力，能承受一定的压力。